| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 280.00 | 246 120.00 | 30 160.00 | 276 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 969.00 | 111 218.00 | 46 751.00 | 157 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 953.00 | 368 983.00 | 124 969.00 | 493 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 883.00 | 21 109.00 | 305 773.00 | 326 883.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 358 473.00 | | 358 473.00 | 358 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 583.00 | 21 109.00 | 738 474.00 | 759 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 537.00 | 390 093.00 | 863 443.00 | 1 253 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 423 947.00 | | | 423 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 496.00 | | | 439 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 443.00 | | | 863 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 057.00 | | | 392 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 219.00 | | 17 728.00 | 522 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 993.00 | 493 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 793.00 | 434 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 315.00 | | 17 728.00 | 462 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 045.00 | 39 720.00 | 37 781.00 | 367 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | 200.00 | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 200.00 | 39 720.00 | 37 581.00 | 355 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 326 884.00 | 303 805.00 | 23 079.00 | 326 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 219.00 | 32 781.00 | 47 439.00 | 80 219.00 |
VI Groupe et associés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 723.00 | 336 644.00 | 23 079.00 | 359 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 496.00 | 392 058.00 | 47 439.00 | 439 496.00 |