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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 218.00 | 217.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 17 157.00 | 2 417.00 | 19 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 008.00 | 26 375.00 | 19 633.00 | 46 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 839.00 | 4 093.00 | 169 745.00 | 173 839.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 194.00 | 4 093.00 | 284 100.00 | 288 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 202.00 | 30 468.00 | 303 734.00 | 334 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 363.00 | 120 890.00 | | 152 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 498.00 | 31 473.00 | | -36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 225 865.00 | 262 363.00 | | 225 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 436.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 46 609.00 | | 38 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | 39 828.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 869.00 | 86 873.00 | | 77 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 734.00 | 349 236.00 | | 303 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 869.00 | 86 873.00 | | 77 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 844.00 | | 713 844.00 | 713 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 844.00 | | 713 844.00 | 713 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 395.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 395.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 1 774.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 620.00 | 783 497.00 | | 715 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 118.00 | 752 024.00 | | 752 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 498.00 | 31 473.00 | | -36 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 12 623.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 46 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676.00 | 3 699.00 | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | 3 699.00 | | 22 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | 405.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | 405.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | 405.00 | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
VB T. V. A. | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 178.00 | 223 178.00 | 7 000.00 | 230 178.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 2 566.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 727.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 56 312.00 | 60 265.00 | | 56 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 222.00 | 18 334.00 | | 12 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 216.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 3 782.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -30.00 | 2 380.00 | | -30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 113.00 | 75 511.00 | | 75 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 958.00 | 70 592.00 | | 65 958.00 |