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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 981.00 | 618.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 19 683.00 | 118.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 400.00 | 20 664.00 | 17 736.00 | 38 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 469.00 | 2 744.00 | 189 725.00 | 192 469.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 886.00 | 2 744.00 | 314 143.00 | 316 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 287.00 | 23 408.00 | 331 879.00 | 355 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 400.00 | 112 087.00 | | 130 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 28 313.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 251 849.00 | 250 400.00 | | 251 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 141.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 34 766.00 | | 46 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | 31 493.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 030.00 | 66 401.00 | | 80 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 879.00 | 316 801.00 | | 331 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 030.00 | 66 401.00 | | 80 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 363.00 | | 631 363.00 | 631 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 363.00 | | 631 363.00 | 631 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 158.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 158.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -158.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 933.00 | 736 315.00 | | 639 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 484.00 | 708 002.00 | | 628 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 448.00 | 28 313.00 | | 11 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | 12 454.00 | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 172.00 | | 228.00 | 38 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | | 228.00 | 21 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 509.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 509.00 | | 20 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | 450.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | 450.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | 450.00 | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 1 107.00 | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 50 790.00 | 59 109.00 | | 50 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | 14 272.00 | | 7 929.00 |
YT Sous‐traitance | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 558.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 2 665.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 305.00 | 70 709.00 | | 62 305.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 065.00 | 68 709.00 | | 76 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |