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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 1 680.00 | 2 054.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 19 797.00 | 4.00 | 19 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 535.00 | 21 477.00 | 19 058.00 | 40 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 551.00 | 2 294.00 | 165 257.00 | 167 551.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 649.00 | 2 294.00 | 352 355.00 | 354 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 184.00 | 23 771.00 | 371 413.00 | 395 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 849.00 | 130 400.00 | | 131 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | 11 448.00 | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 282 067.00 | 251 849.00 | | 282 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 8 367.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 46 776.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 24 887.00 | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 346.00 | 80 030.00 | | 89 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 413.00 | 331 879.00 | | 371 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 346.00 | 80 030.00 | | 89 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -311.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 541.00 | 639 933.00 | | 790 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 323.00 | 628 484.00 | | 750 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 218.00 | 11 448.00 | | 40 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 400.00 | | 2 135.00 | 38 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 2 135.00 | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 813.00 | | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 813.00 | | 20 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | 450.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | 450.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | 450.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 1 940.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 53 467.00 | 50 790.00 | | 53 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 865.00 | 9 600.00 | | 10 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 586.00 | 7 929.00 | | 1 586.00 |
YT Sous‐traitance | 53 051.00 | 15 676.00 | | 53 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 394.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 3 334.00 | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946.00 | 3 669.00 | | 2 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 376.00 | 62 305.00 | | 72 376.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 428.00 | 76 065.00 | | 117 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |