| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 055.00 | 2 899.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 051.00 | 19 894.00 | 157.00 | 20 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 004.00 | 21 949.00 | 20 055.00 | 42 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 491.00 | 1 844.00 | 187 646.00 | 189 491.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 961.00 | 1 844.00 | 349 117.00 | 350 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 965.00 | 23 793.00 | 369 172.00 | 392 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 067.00 | 131 849.00 | | 172 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | 40 218.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 289 560.00 | 282 067.00 | | 289 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 7 076.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 58 903.00 | | 43 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 23 368.00 | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 613.00 | 89 346.00 | | 79 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 172.00 | 371 413.00 | | 369 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 613.00 | 89 346.00 | | 79 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 270.00 | | 700 270.00 | 700 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 270.00 | | 700 270.00 | 700 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 45.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 45.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -45.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 779.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 722.00 | 790 541.00 | | 700 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 229.00 | 750 323.00 | | 693 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | 40 218.00 | | 7 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586.00 | 6 343.00 | | 1 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 535.00 | | 2 018.00 | 40 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 42 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | | 2 018.00 | 23 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 1 021.00 | 549.00 | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 1 021.00 | 549.00 | 21 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | | 450.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | | 450.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | | 450.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 491.00 | 189 491.00 | | 189 491.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 2 953.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
ST Autres comptes | 46 611.00 | 53 467.00 | | 46 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | 10 865.00 | | 10 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 586.00 | | |
YT Sous‐traitance | 58 959.00 | 53 051.00 | | 58 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 499.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | 4 452.00 | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 946.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 780.00 | 72 376.00 | | 58 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 147.00 | 117 428.00 | | 116 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |