| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 558.00 | 1 417.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 549.00 | 21 132.00 | 18 417.00 | 39 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 726.00 | 3 643.00 | 183 083.00 | 186 726.00 |
BZ Autres créances | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CF Disponibilités | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 230.00 | 3 643.00 | 270 587.00 | 274 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 779.00 | 24 775.00 | 289 004.00 | 313 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 865.00 | 152 363.00 | | 115 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 778.00 | -36 498.00 | | -3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 222 087.00 | 225 865.00 | | 222 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 616.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 38 310.00 | | 35 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | 38 942.00 | | 31 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 916.00 | 77 869.00 | | 66 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 004.00 | 303 734.00 | | 289 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 916.00 | 77 869.00 | | 66 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 242.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 242.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -242.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 694.00 | 715 620.00 | | 690 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 472.00 | 752 118.00 | | 694 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 778.00 | -36 498.00 | | -3 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 071.00 | 6 111.00 | | 11 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008.00 | | 1 599.00 | 46 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 39 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 22 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | | 1 599.00 | 29 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | 2 815.00 | 8 058.00 | 26 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 2 815.00 | 8 058.00 | 26 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | | 450.00 | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | | 450.00 | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | | 450.00 | 4 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |
VB T. V. A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 866.00 | 233 866.00 | 7 000.00 | 240 866.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 1 159.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
ST Autres comptes | 63 309.00 | 56 312.00 | | 63 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 726.00 | 12 222.00 | | 26 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 305.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 2 464.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188.00 | -30.00 | | 2 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 429.00 | 75 113.00 | | 68 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 970.00 | 65 958.00 | | 72 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |