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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 582.00 | 1 017.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 172.00 | 20 155.00 | 18 017.00 | 38 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 784.00 | 3 194.00 | 174 590.00 | 177 784.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 977.00 | 3 194.00 | 298 784.00 | 301 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 149.00 | 23 349.00 | 316 801.00 | 340 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 087.00 | 115 865.00 | | 112 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | -3 778.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 250 400.00 | 222 087.00 | | 250 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 458.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 35 223.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | 31 235.00 | | 31 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 401.00 | 66 916.00 | | 66 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 801.00 | 289 004.00 | | 316 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 401.00 | 66 916.00 | | 66 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 864.00 | | 735 864.00 | 735 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 864.00 | | 735 864.00 | 735 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 497.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 497.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 497.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 315.00 | 690 694.00 | | 736 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 002.00 | 694 472.00 | | 708 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | -3 778.00 | | 28 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 454.00 | 11 071.00 | | 12 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 38 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 21 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 132.00 | 400.00 | 1 376.00 | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 400.00 | 1 376.00 | 21 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | | 450.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | | 450.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | | 450.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 784.00 | 177 784.00 | | 177 784.00 |
VB T. V. A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 274.00 | 222 274.00 | 7 000.00 | 229 274.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 88.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 61.00 | | |
ST Autres comptes | 59 109.00 | 63 309.00 | | 59 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 26 726.00 | | 14 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 292.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 1 380.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 188.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 709.00 | 68 429.00 | | 70 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 709.00 | 72 970.00 | | 68 709.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |