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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 239 646.00 | 30 804.00 | 208 842.00 | 239 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 042.00 | 28 775.00 | 97 267.00 | 126 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 924.00 | 22 735.00 | 64 188.00 | 86 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 422.00 | 82 314.00 | 580 108.00 | 662 422.00 |
BN En cours de production de biens | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BT Marchandises | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 096.00 | 933.00 | 280 163.00 | 281 096.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 635.00 | 933.00 | 437 702.00 | 438 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 057.00 | 83 247.00 | 1 017 809.00 | 1 101 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 605.00 | | | 494 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 841.00 | | | 954 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 809.00 | | | 1 017 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 829.00 | | | 802 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 673.00 | | 738 673.00 | 738 673.00 |
FD Production vendue biens | -4 539.00 | | -4 539.00 | -4 539.00 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 135.00 | | 1 102 135.00 | 1 102 135.00 |
FM Production stockée | | | 6 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 009.00 | | | 1 229 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 877.00 | | | 1 221 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 870.00 | | 179 797.00 | 484 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 246.00 | | 662 422.00 | 2 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | 452 612.00 | 2 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | 40 660.00 | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 720.00 | | 139 137.00 | 315 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 46 496.00 | | 35 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 46 496.00 | | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 294.00 | 38 282.00 | 140 609.00 | 190 294.00 |
VI Groupe et associés | 494 605.00 | 494 605.00 | | 494 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 717.00 | 324 067.00 | 1 650.00 | 325 717.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 841.00 | 802 829.00 | 140 609.00 | 954 841.00 |