| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 242 486.00 | 56 227.00 | 186 259.00 | 242 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 487.00 | 55 453.00 | 80 033.00 | 135 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 665.00 | 54 017.00 | 110 647.00 | 164 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 248.00 | 165 698.00 | 587 550.00 | 753 248.00 |
BT Marchandises | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 060.00 | 5 795.00 | 245 265.00 | 251 060.00 |
BZ Autres créances | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CF Disponibilités | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 880.00 | 5 795.00 | 411 085.00 | 416 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 127.00 | 171 493.00 | 998 634.00 | 1 170 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 997.00 | | | 399 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
EA Autres dettes | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 050.00 | | | 913 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 634.00 | | | 998 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 116.00 | | | 796 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 070.00 | | 1 145 070.00 | 1 145 070.00 |
FD Production vendue biens | -7 147.00 | | -7 147.00 | -7 147.00 |
FG Production vendue services | 777 127.00 | | 777 127.00 | 777 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 049.00 | | 1 915 049.00 | 1 915 049.00 |
FM Production stockée | | | -8 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 45 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 697.00 | | | 1 964 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 081.00 | | | 1 942 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 422.00 | | 104 300.00 | 662 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 840.00 | 10 634.00 | 753 248.00 | 2 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 10 634.00 | 542 638.00 | 2 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 612.00 | | 103 500.00 | 452 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 800.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 316.00 | 84 664.00 | 1 281.00 | 82 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 316.00 | 84 664.00 | 1 281.00 | 82 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 5 795.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 5 795.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 5 795.00 | 933.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 795.00 | 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 740.00 | 35 806.00 | 116 934.00 | 152 740.00 |
VI Groupe et associés | 399 997.00 | 399 997.00 | | 399 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 810.00 | 324 360.00 | 2 450.00 | 326 810.00 |
VW T.V.A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 050.00 | 796 116.00 | 116 934.00 | 913 050.00 |