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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 243 276.00 | 155 074.00 | 88 203.00 | 243 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 192.00 | 127 056.00 | 11 137.00 | 138 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 232.00 | 150 875.00 | 98 357.00 | 249 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 311.00 | 433 004.00 | 408 307.00 | 841 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 546.00 | 9 715.00 | 235 831.00 | 245 546.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 254.00 | 9 715.00 | 522 539.00 | 532 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 565.00 | 442 719.00 | 930 846.00 | 1 373 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
DL TOTAL (I) | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 765.00 | | | 380 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 072.00 | | | 754 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 846.00 | | | 930 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 072.00 | | | 754 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 100.00 | | 1 654 100.00 | 1 654 100.00 |
FD Production vendue biens | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
FG Production vendue services | 756 290.00 | | 756 290.00 | 756 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 199.00 | | 2 419 199.00 | 2 419 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 123 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 325.00 | | | 2 497 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 589.00 | | | 2 406 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 168.00 | | 138 332.00 | 759 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 189.00 | 841 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 189.00 | 630 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 558.00 | | 138 332.00 | 548 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 348.00 | 73 585.00 | 29 929.00 | 389 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 348.00 | 73 585.00 | 29 929.00 | 389 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 202.00 | 4 900.00 | 3 388.00 | 8 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | 4 900.00 | 3 388.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 4 900.00 | 3 388.00 | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 380 765.00 | 380 765.00 | | 380 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 205.00 | 300 755.00 | 2 450.00 | 303 205.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 072.00 | 754 072.00 | | 754 072.00 |