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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 243 276.00 | 81 188.00 | 162 088.00 | 243 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 596.00 | 83 296.00 | 54 300.00 | 137 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 097.00 | 90 932.00 | 110 165.00 | 201 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 579.00 | 255 416.00 | 537 163.00 | 792 579.00 |
BT Marchandises | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 107.00 | 9 338.00 | 417 769.00 | 427 107.00 |
BZ Autres créances | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CF Disponibilités | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 844.00 | 9 338.00 | 801 506.00 | 810 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 422.00 | 264 754.00 | 1 338 668.00 | 1 603 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 007.00 | | | 460 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 013.00 | | | 500 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 087.00 | | | 1 181 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 668.00 | | | 1 338 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 393.00 | | | 1 100 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 739.00 | | 1 238 739.00 | 1 238 739.00 |
FG Production vendue services | 1 572 655.00 | | 1 572 655.00 | 1 572 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 394.00 | | 2 811 394.00 | 2 811 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 113 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 146.00 | | | 2 826 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 148.00 | | | 2 754 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 248.00 | | 39 331.00 | 753 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 638.00 | | 39 331.00 | 542 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 699.00 | 89 718.00 | | 165 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 699.00 | 89 718.00 | | 165 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | 8 524.00 | 4 981.00 | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795.00 | 8 524.00 | 4 981.00 | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 8 524.00 | 4 981.00 | 5 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 524.00 | 4 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 412 442.00 | 412 442.00 | | 412 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 934.00 | 36 240.00 | 80 694.00 | 116 934.00 |
VI Groupe et associés | 460 007.00 | 460 007.00 | | 460 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 809.00 | 502 359.00 | 2 450.00 | 504 809.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 087.00 | 1 100 393.00 | 80 694.00 | 1 181 087.00 |