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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 243 276.00 | 106 220.00 | 137 056.00 | 243 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 632.00 | 99 704.00 | 28 927.00 | 128 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 804.00 | 110 605.00 | 65 199.00 | 175 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 322.00 | 316 530.00 | 441 793.00 | 758 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BT Marchandises | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 879.00 | 5 400.00 | 206 480.00 | 211 879.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 468.00 | 5 400.00 | 413 068.00 | 418 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 791.00 | 321 930.00 | 854 861.00 | 1 176 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
DL TOTAL (I) | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 791.00 | | | 637 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 861.00 | | | 854 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 455.00 | | | 592 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 515.00 | | 1 341 515.00 | 1 341 515.00 |
FG Production vendue services | 936 688.00 | | 936 688.00 | 936 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 204.00 | | 2 278 204.00 | 2 278 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 114 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 051.00 | | | 2 308 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 564.00 | | | 2 248 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 579.00 | | 11 797.00 | 792 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 053.00 | 758 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 053.00 | 547 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 969.00 | | 11 797.00 | 581 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 418.00 | 91 380.00 | 30 267.00 | 255 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 418.00 | 91 380.00 | 30 267.00 | 255 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 338.00 | 425.00 | 4 363.00 | 9 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | 425.00 | 4 363.00 | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | 425.00 | 4 363.00 | 9 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 4 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 195 284.00 | 195 284.00 | | 195 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 694.00 | 35 358.00 | 45 336.00 | 80 694.00 |
VI Groupe et associés | 252 523.00 | 252 523.00 | | 252 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 713.00 | 254 263.00 | 2 450.00 | 256 713.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 791.00 | 592 455.00 | 45 336.00 | 637 791.00 |