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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
AP Constructions | 243 276.00 | 131 253.00 | 112 024.00 | 243 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 472.00 | 114 663.00 | 14 808.00 | 129 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 810.00 | 143 432.00 | 32 378.00 | 175 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 168.00 | 389 348.00 | 369 819.00 | 759 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 969.00 | 8 202.00 | 142 767.00 | 150 969.00 |
BZ Autres créances | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CF Disponibilités | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 264.00 | 8 202.00 | 353 061.00 | 361 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 431.00 | 397 550.00 | 722 881.00 | 1 120 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 032.00 | | | -51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 843.00 | | | 606 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 881.00 | | | 722 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 072.00 | | | 587 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 552.00 | | 1 215 552.00 | 1 215 552.00 |
FD Production vendue biens | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FG Production vendue services | 653 345.00 | | 653 345.00 | 653 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 214.00 | | 1 883 214.00 | 1 883 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 105 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 597.00 | | | 1 896 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 628.00 | | | 1 947 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 032.00 | | | -51 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 322.00 | | 1 945.00 | 758 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 759 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 548 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 712.00 | | 1 945.00 | 547 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 530.00 | 73 467.00 | 649.00 | 316 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 530.00 | 73 467.00 | 649.00 | 316 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 8 001.00 | 5 198.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 8 001.00 | 5 198.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 8 001.00 | 5 198.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 704.00 | 33 933.00 | 19 771.00 | 53 704.00 |
VI Groupe et associés | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 541.00 | 206 091.00 | 2 450.00 | 208 541.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 843.00 | 587 072.00 | 19 771.00 | 606 843.00 |