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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | 292 660.00 | 1 067 365.00 | 1 360 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 025.00 | 292 660.00 | 1 067 365.00 | 1 360 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 546.00 | 292 660.00 | 1 147 886.00 | 1 440 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -63 168.00 | -35 698.00 | | -63 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 078.00 | -27 470.00 | | -16 078.00 |
DL TOTAL (I) | -79 221.00 | -63 143.00 | | -79 221.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 223.00 | 956 930.00 | | 883 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 764.00 | 315 906.00 | | 292 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 5 999.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 145.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 090.00 | 1 281 160.00 | | 1 191 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 886.00 | 1 254 034.00 | | 1 147 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 090.00 | 1 281 160.00 | | 1 191 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 608.00 | 142 558.00 | | 148 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 686.00 | 170 028.00 | | 164 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 078.00 | -27 470.00 | | -16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 776.00 | 91 884.00 | | 200 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 776.00 | 91 884.00 | | 200 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 73 333.00 | 293 333.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 454.00 | 274 454.00 | | 274 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 090.00 | 384 423.00 | 293 333.00 | 1 191 090.00 |