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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | 378 415.00 | 981 610.00 | 1 360 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 025.00 | 378 415.00 | 981 610.00 | 1 360 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 169.00 | 378 415.00 | 1 058 754.00 | 1 437 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -79 246.00 | -63 168.00 | | -79 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 138.00 | -16 078.00 | | -9 138.00 |
DL TOTAL (I) | -88 359.00 | -79 221.00 | | -88 359.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 505.00 | 883 223.00 | | 809 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 072.00 | 292 764.00 | | 296 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 14 757.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 347.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 096.00 | 1 191 090.00 | | 1 111 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 754.00 | 1 147 886.00 | | 1 058 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 072.00 | | | 296 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 542.00 | 148 608.00 | | 138 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 680.00 | 164 686.00 | | 147 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 138.00 | -16 078.00 | | -9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 660.00 | 85 755.00 | | 292 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 660.00 | 85 755.00 | | 292 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 667.00 | 73 334.00 | 293 333.00 | 806 667.00 |
VI Groupe et associés | 277 762.00 | 277 762.00 | | 277 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 096.00 | 377 763.00 | 293 333.00 | 1 111 096.00 |