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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349 034.00 | 4 279 389.00 | 4 069 645.00 | 8 349 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 034.00 | 4 279 389.00 | 4 069 645.00 | 8 349 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 295.00 | | 279 295.00 | 279 295.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 809.00 | | 512 809.00 | 512 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 396.00 | 4 279 389.00 | 4 679 007.00 | 8 958 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 847 588.00 | -174 410.00 | | 847 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 047.00 | 17 374.00 | | 410 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 660.00 | -157 011.00 | | 1 257 660.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 884.00 | 992 416.00 | | 3 365 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 1 049.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 330.00 | 993 465.00 | | 3 385 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 007.00 | 872 471.00 | | 4 679 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 365 884.00 | | | 3 365 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 899.00 | | 1 140 899.00 | 1 140 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 899.00 | | 1 140 899.00 | 1 140 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 923.00 | 141 073.00 | | 1 140 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 877.00 | 123 699.00 | | 730 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 047.00 | 17 374.00 | | 410 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 966.00 | 3 709 423.00 | | 569 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 966.00 | 3 709 423.00 | | 569 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 966.00 | 3 709 423.00 | | 569 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268 090.00 | 196 419.00 | 836 509.00 | 3 268 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 279 295.00 | 279 295.00 | | 279 295.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 812.00 | | | 610 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 330.00 | 215 865.00 | 836 509.00 | 3 385 330.00 |