| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | 496 627.00 | 863 398.00 | 1 360 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 025.00 | 496 627.00 | 863 398.00 | 1 360 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 540.00 | 496 627.00 | 1 002 913.00 | 1 499 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -181 875.00 | -88 384.00 | | -181 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | -93 491.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | -174 385.00 | -181 850.00 | | -174 385.00 |
DN Avances conditionnées | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DO TOTAL (II) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 998.00 | 1 126 016.00 | | 1 137 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 7 527.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327.00 | | |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 280.00 | 1 133 942.00 | | 1 141 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 913.00 | 988 109.00 | | 1 002 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 708.00 | 1 133 942.00 | | 340 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 506.00 | 160 703.00 | | 68 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 041.00 | 254 193.00 | | 61 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | -93 491.00 | | 7 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 025.00 | | | 1 360 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 728.00 | 37 899.00 | | 458 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 728.00 | 37 899.00 | | 458 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 354.00 | 61 782.00 | 185 137.00 | 862 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 280.00 | 340 708.00 | 185 137.00 | 1 141 280.00 |