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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 561.00 | 103 179.00 | 62 382.00 | 165 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 192.00 | 144 353.00 | 130 839.00 | 275 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 013.00 | 248 822.00 | 241 190.00 | 490 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 669.00 | | 296 669.00 | 296 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 682.00 | 248 822.00 | 537 859.00 | 786 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DL TOTAL (I) | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 483.00 | | | 217 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 812.00 | | | 439 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 859.00 | | | 537 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 724.00 | | | 427 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 783.00 | | 1 312 783.00 | 1 312 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 955.00 | | 1 330 955.00 | 1 330 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 707.00 | |
GE Autres charges | | | 33 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 600.00 | | | 1 350 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 724.00 | | | 1 324 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 987.00 | | | 485 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 496.00 | 51 708.00 | 3 381.00 | 200 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 206.00 | 51 708.00 | 3 381.00 | 199 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 483.00 | 217 483.00 | | 217 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 115.00 | 54 028.00 | 12 087.00 | 66 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876.00 | 141 916.00 | 9 960.00 | 151 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 812.00 | 427 725.00 | 12 087.00 | 439 812.00 |