| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 2 241.00 | 1 134.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 997.00 | 118 087.00 | 38 909.00 | 156 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 290.00 | 208 020.00 | 258 270.00 | 466 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 633.00 | 328 349.00 | 346 284.00 | 674 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | 3 055.00 | 25 604.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CF Disponibilités | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 201.00 | 3 055.00 | 375 146.00 | 378 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 834.00 | 331 404.00 | 721 430.00 | 1 052 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 234.00 | | | 408 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 333.00 | | | 572 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 430.00 | | | 721 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 935.00 | | 1 268 935.00 | 1 268 935.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 054.00 | | 1 296 054.00 | 1 296 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 31 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 319.00 | | | 1 420 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 149.00 | | | 1 416 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 043.00 | | 207 136.00 | 490 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 674 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 546.00 | 623 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 697.00 | | 207 136.00 | 438 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 523.00 | 43 076.00 | 16 250.00 | 301 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 675.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 957.00 | 42 401.00 | 16 250.00 | 299 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 28 660.00 | 25 381.00 | 3 279.00 | 28 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 234.00 | 76 207.00 | 287 977.00 | 408 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 041.00 | 76 893.00 | 9 148.00 | 86 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 105 073.00 | 20 396.00 | 125 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 334.00 | 240 307.00 | 287 977.00 | 572 334.00 |