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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 891.00 | 2 485.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 930.00 | 124 292.00 | 25 638.00 | 149 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 370.00 | 192 147.00 | 86 224.00 | 278 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 045.00 | 317 329.00 | 171 716.00 | 489 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 632.00 | 597.00 | 21 036.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 769.00 | 597.00 | 277 172.00 | 277 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 814.00 | 317 926.00 | 448 888.00 | 766 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 218.00 | 87 048.00 | | 96 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | 49 170.00 | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 145 310.00 | 147 218.00 | | 145 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 18 070.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | 101 150.00 | | 100 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 124 724.00 | | 120 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 87 882.00 | | 72 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 2 135.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 579.00 | 333 961.00 | | 303 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 888.00 | 481 179.00 | | 448 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 579.00 | 331 382.00 | | 303 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 318 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 34 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 832.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 832.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 228.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 604.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | -4 587.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 969.00 | 1 386 191.00 | | 1 367 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 877.00 | 1 337 021.00 | | 1 329 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | 49 170.00 | | 38 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | 17 407.00 | | 7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 357.00 | | 12 679.00 | 493 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 489 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 437 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 011.00 | | 12 679.00 | 442 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 139.00 | 38 180.00 | 16 990.00 | 296 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 675.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 924.00 | 37 504.00 | 16 990.00 | 295 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 492.00 | 67 523.00 | 7 969.00 | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |