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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 216.00 | 3 160.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 827.00 | 124 448.00 | 40 378.00 | 164 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 185.00 | 171 475.00 | 105 709.00 | 277 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 357.00 | 296 139.00 | 197 217.00 | 493 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 318.00 | 296 139.00 | 481 179.00 | 777 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | 61 172.00 | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 25 876.00 | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 147 218.00 | 98 048.00 | | 147 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 070.00 | 66 115.00 | | 18 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 150.00 | 79 416.00 | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 724.00 | 217 483.00 | | 124 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 882.00 | 69 482.00 | | 87 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 387.00 | | |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 929.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 961.00 | 439 812.00 | | 333 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 179.00 | 537 860.00 | | 481 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 382.00 | 427 725.00 | | 331 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 313 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GE Autres charges | | | 33 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 1 111.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 1 111.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -1 111.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 587.00 | -6 267.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 191.00 | 1 350 601.00 | | 1 386 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 021.00 | 1 324 725.00 | | 1 337 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 25 876.00 | | 49 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 013.00 | | | 490 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 754.00 | | | 440 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 823.00 | 51 714.00 | 4 397.00 | 248 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 216.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 533.00 | 51 498.00 | 3 107.00 | 247 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 070.00 | 15 492.00 | 2 579.00 | 18 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
VP Divers | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 375.00 | 115 406.00 | 7 969.00 | 123 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 961.00 | 331 382.00 | 2 579.00 | 333 961.00 |