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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 2 916.00 | 459.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 166.00 | 120 414.00 | 40 752.00 | 161 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 333.00 | 241 255.00 | 220 077.00 | 461 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 845.00 | 364 586.00 | 309 258.00 | 673 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 041.00 | 4 251.00 | 47 790.00 | 52 041.00 |
BZ Autres créances | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 521.00 | 2 052.00 | 24 468.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 377.00 | 6 304.00 | 452 073.00 | 458 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 222.00 | 370 890.00 | 761 331.00 | 1 132 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DG Autres réserves | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 290.00 | | | 595 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 331.00 | | | 761 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 633.00 | | 15 987.00 | 674 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 673 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 622 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 288.00 | | 15 987.00 | 623 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 349.00 | 52 900.00 | 16 663.00 | 328 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 675.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 108.00 | 52 225.00 | 16 663.00 | 326 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 52 041.00 | 47 499.00 | 4 542.00 | 52 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 027.00 | 76 736.00 | 238 998.00 | 332 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 583.00 | 144 116.00 | 53 467.00 | 197 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 392.00 | 194 414.00 | 65 978.00 | 260 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 290.00 | 339 999.00 | 238 998.00 | 595 290.00 |