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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 1 566.00 | 1 810.00 | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 043.00 | 106 526.00 | 46 517.00 | 153 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 655.00 | 193 432.00 | 92 223.00 | 285 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 043.00 | 301 523.00 | 188 519.00 | 490 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | 991.00 | 15 736.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 516.00 | 697.00 | 25 819.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 422 300.00 | | 422 300.00 | 422 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 858.00 | 1 688.00 | 521 170.00 | 522 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 901.00 | 303 212.00 | 709 689.00 | 1 012 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 310.00 | 96 218.00 | | 94 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | 38 092.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 140 655.00 | 145 310.00 | | 140 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 373.00 | 2 579.00 | | 248 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 258.00 | 100 797.00 | | 135 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 120 459.00 | | 117 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 693.00 | 72 489.00 | | 67 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 615.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 034.00 | 303 579.00 | | 569 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 689.00 | 448 888.00 | | 709 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 478.00 | 303 579.00 | | 530 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 229 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 31 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 768.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -268.00 | | -11 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | -1 003.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 903.00 | 1 367 969.00 | | 1 306 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 557.00 | 1 329 877.00 | | 1 271 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | 38 092.00 | | 35 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | -7 253.00 | | 7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 045.00 | | 60 838.00 | 489 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 840.00 | 490 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 840.00 | 438 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 700.00 | | 60 838.00 | 437 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 329.00 | 31 479.00 | 47 285.00 | 317 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 675.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 438.00 | 30 804.00 | 47 285.00 | 316 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | 15 681.00 | 1 047.00 | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 373.00 | 9 817.00 | 38 556.00 | 48 373.00 |
VI Groupe et associés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 304.00 | 49 288.00 | 9 016.00 | 58 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 034.00 | 530 478.00 | 38 556.00 | 569 034.00 |