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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | | 11 979 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 484.00 | 40 328.00 | 41 156.00 | 81 484.00 |
AP Constructions | 63 967.00 | 29 241.00 | 34 726.00 | 63 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 701.00 | 910 254.00 | 575 448.00 | 1 485 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 762.00 | 521 018.00 | 957 743.00 | 1 478 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 131 855.00 | 1 500 841.00 | 13 631 013.00 | 15 131 855.00 |
BT Marchandises | 9 540 192.00 | 293 600.00 | 9 246 592.00 | 9 540 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743 924.00 | 25 330.00 | 9 718 594.00 | 9 743 924.00 |
BZ Autres créances | 2 845 937.00 | | 2 845 937.00 | 2 845 937.00 |
CF Disponibilités | 4 847 795.00 | | 4 847 795.00 | 4 847 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 214 226.00 | 318 930.00 | 26 895 296.00 | 27 214 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 346 080.00 | 1 819 771.00 | 40 526 309.00 | 42 346 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 784.00 | | | 255 784.00 |
DG Autres réserves | 3 358 926.00 | | | 3 358 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 871.00 | | | 2 518 871.00 |
DK Provisions réglementées | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833 403.00 | | | 30 833 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265 089.00 | | | 8 265 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 661.00 | | | 969 661.00 |
EA Autres dettes | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 768.00 | | | 9 549 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 526 309.00 | | | 40 526 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 401 659.00 | | | 9 401 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 525 160.00 | | 43 525 160.00 | 43 525 160.00 |
FG Production vendue services | 5 988 234.00 | | 5 988 234.00 | 5 988 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 513 393.00 | | 49 513 393.00 | 49 513 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 812 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 847 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 263 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 100.00 | |
GE Autres charges | | | 800 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 981 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557 857.00 | | | 557 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 976.00 | | | 1 158 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 247 418.00 | | | 50 247 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 728 547.00 | | | 47 728 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 871.00 | | | 2 518 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451.00 | | 143.00 | 451.00 |