|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | 8 500 000.00 | 3 479 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 071.00 | 91 544.00 | 1 528.00 | 93 071.00 |
AP Constructions | 63 967.00 | 45 032.00 | 18 935.00 | 63 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 487.00 | 1 215 057.00 | 569 429.00 | 1 784 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 307.00 | 996 291.00 | 540 016.00 | 1 536 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 448.00 | | 399 448.00 | 399 448.00 |
BF Prêts | 16 337 499.00 | | 16 337 499.00 | 16 337 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 230 793.00 | 10 847 923.00 | 21 382 870.00 | 32 230 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 610.00 | 41 784.00 | 2 336 826.00 | 2 378 610.00 |
BZ Autres créances | 582 631.00 | | 582 631.00 | 582 631.00 |
CF Disponibilités | 5 625 752.00 | | 5 625 752.00 | 5 625 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 137.00 | 41 784.00 | 8 637 354.00 | 8 679 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 909 930.00 | 10 889 707.00 | 30 020 224.00 | 40 909 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 348 134.00 | | | 16 348 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 263.00 | | | 427 263.00 |
DG Autres réserves | 878 947.00 | | | 878 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 860.00 | | | 458 860.00 |
DK Provisions réglementées | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
DL TOTAL (I) | 26 430 599.00 | | | 26 430 599.00 |
DP Provisions pour risques | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 047.00 | | | 1 129 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 682.00 | | | 874 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 835.00 | | | 1 283 835.00 |
EA Autres dettes | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 444.00 | | | 3 360 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 020 224.00 | | | 30 020 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 444.00 | | | 3 208 444.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 404.00 | 5 833.00 | 3 429.00 | -2 404.00 |
FD Production vendue biens | | -10 944.00 | -10 944.00 | |
FG Production vendue services | 25 524.00 | 8 419 638.00 | 8 445 162.00 | 25 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 120.00 | 8 414 527.00 | 8 437 647.00 | 23 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 034.00 | |
GE Autres charges | | | 121 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 105.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 701.00 | | | -14 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 202.00 | | | 9 066 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 342.00 | | | 8 607 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 860.00 | | | 458 860.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 156.00 | | 58.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 15.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 171.00 | 83.00 | 141.00 |