| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | 8 500 000.00 | 3 479 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
AP Constructions | 73 138.00 | 54 824.00 | 18 314.00 | 73 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 298.00 | 1 626 973.00 | 652 325.00 | 2 279 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 044.00 | 1 465 939.00 | 887 105.00 | 2 353 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 309.00 | | 624 309.00 | 624 309.00 |
BF Prêts | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 920.00 | | 785 920.00 | 785 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188 158.00 | 11 740 807.00 | 22 447 351.00 | 34 188 158.00 |
BT Marchandises | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 844.00 | 41 025.00 | 2 767 820.00 | 2 808 844.00 |
BZ Autres créances | 456 757.00 | | 456 757.00 | 456 757.00 |
CF Disponibilités | 5 100 703.00 | | 5 100 703.00 | 5 100 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 463.00 | 41 025.00 | 8 456 439.00 | 8 497 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 685 621.00 | 11 781 832.00 | 30 903 790.00 | 42 685 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | 24 440 903.00 | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 897.00 | 450 206.00 | | 468 897.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 314 864.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 645.00 | 373 805.00 | | 784 645.00 |
DK Provisions réglementées | 215 801.00 | 214 881.00 | | 215 801.00 |
DL TOTAL (I) | 25 910 247.00 | 26 794 659.00 | | 25 910 247.00 |
DP Provisions pour risques | 328 091.00 | 351 885.00 | | 328 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 264.00 | 67 264.00 | | 39 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 355.00 | 419 149.00 | | 367 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 180.00 | 1 213 309.00 | | 1 624 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 792.00 | 849 079.00 | | 1 196 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 464.00 | 1 306 562.00 | | 1 737 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 53 092.00 | 145 243.00 | | 53 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 626 187.00 | 3 514 710.00 | | 4 626 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 790.00 | 30 728 519.00 | | 30 903 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 9 514 363.00 | 9 514 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 514 363.00 | 9 514 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 372.00 | 47 814.00 | | 54 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 372.00 | 47 814.00 | | 54 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 292.00 | 38 069.00 | | 55 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 292.00 | 38 069.00 | | 83 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 921.00 | 9 745.00 | | -28 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 976.00 | 227 810.00 | | 282 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 476.00 | 8 591 775.00 | | 9 871 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 831.00 | 8 217 970.00 | | 9 086 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 645.00 | 373 805.00 | | 784 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 151 035.00 | | 1 037 123.00 | 33 151 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 785 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 329 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072 450.00 | | | 12 072 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 481.00 | | 849 307.00 | 4 480 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598 104.00 | | 187 816.00 | 16 598 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271 399.00 | 469 408.00 | | 11 271 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593 071.00 | | | 8 593 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 328.00 | 469 408.00 | | 2 678 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 881.00 | 55 292.00 | 54 372.00 | 214 881.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 149.00 | | 51 794.00 | 419 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 784.00 | | 759.00 | 41 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541 784.00 | | 759.00 | 8 541 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175 813.00 | 55 292.00 | 106 925.00 | 9 175 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 792.00 | 1 196 792.00 | | 1 196 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 841.00 | 841 205.00 | 29 178.00 | 1 098 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UP Prêts | 16 713 499.00 | 16 713 499.00 | | 16 713 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 420.00 | 10 357.00 | 62 063.00 | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 909.00 | 2 765 909.00 | | 2 765 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VB T. V. A. | 245 678.00 | 245 678.00 | | 245 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 180.00 | 1 624 180.00 | | 1 624 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 161 646.00 | 20 099 583.00 | 62 063.00 | 20 161 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 187.00 | 4 368 551.00 | 29 178.00 | 4 626 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |