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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | 8 500 000.00 | 3 479 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
AP Constructions | 71 207.00 | 49 569.00 | 21 639.00 | 71 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 764.00 | 1 410 587.00 | 675 177.00 | 2 085 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 587.00 | 1 218 172.00 | 1 062 414.00 | 2 280 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BF Prêts | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 104.00 | | 598 104.00 | 598 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 151 035.00 | 11 271 399.00 | 21 879 636.00 | 33 151 035.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 510.00 | 41 784.00 | 1 915 726.00 | 1 957 510.00 |
BZ Autres créances | 262 444.00 | | 262 444.00 | 262 444.00 |
CF Disponibilités | 6 534 771.00 | | 6 534 771.00 | 6 534 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 666.00 | 41 784.00 | 8 848 883.00 | 8 890 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 041 701.00 | 11 313 183.00 | 30 728 519.00 | 42 041 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 526 299.00 | | | 16 526 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 206.00 | | | 450 206.00 |
DG Autres réserves | 1 314 864.00 | | | 1 314 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 805.00 | | | 373 805.00 |
DK Provisions réglementées | 214 881.00 | | | 214 881.00 |
DL TOTAL (I) | 26 794 659.00 | | | 26 794 659.00 |
DP Provisions pour risques | 351 885.00 | | | 351 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 149.00 | | | 419 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 309.00 | | | 1 213 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 079.00 | | | 849 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 562.00 | | | 1 306 562.00 |
EA Autres dettes | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 710.00 | | | 3 514 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 728 519.00 | | | 30 728 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 321.00 | | | 3 278 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 019.00 | 3 019.00 | |
FD Production vendue biens | | -399.00 | -399.00 | |
FG Production vendue services | 985.00 | 8 282 900.00 | 8 283 885.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985.00 | 8 285 520.00 | 8 286 505.00 | 985.00 |
FQ Autres produits | | | 69 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 968.00 | |
GE Autres charges | | | 134 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 775.00 | | | 8 591 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 970.00 | | | 8 217 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 805.00 | | | 373 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | 190 000.00 | | 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 190 000.00 | | 229 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |