| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | 8 500 000.00 | 3 479 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 071.00 | 79 815.00 | 13 257.00 | 93 071.00 |
AP Constructions | 63 967.00 | 40 660.00 | 23 307.00 | 63 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 541.00 | 1 057 721.00 | 701 820.00 | 1 759 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 701.00 | 833 841.00 | 685 860.00 | 1 519 701.00 |
BF Prêts | 16 126 299.00 | | 16 126 299.00 | 16 126 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 580 316.00 | 10 512 037.00 | 21 068 279.00 | 31 580 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BT Marchandises | 212 927.00 | 143 589.00 | 69 338.00 | 212 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 496.00 | 41 784.00 | 2 589 713.00 | 2 631 496.00 |
BZ Autres créances | 962 637.00 | | 962 637.00 | 962 637.00 |
CF Disponibilités | 3 398 405.00 | | 3 398 405.00 | 3 398 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 164.00 | 185 373.00 | 7 173 791.00 | 7 359 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 939 479.00 | 10 697 409.00 | 28 242 070.00 | 38 939 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 728.00 | | | 381 728.00 |
DG Autres réserves | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 694.00 | | | 910 694.00 |
DK Provisions réglementées | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
DL TOTAL (I) | 25 954 124.00 | | | 25 954 124.00 |
DP Provisions pour risques | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 830.00 | | | 947 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 360.00 | | | 1 021 360.00 |
EA Autres dettes | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 999.00 | | | 2 146 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 242 070.00 | | | 28 242 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 584.00 | 730 392.00 | 725 808.00 | -4 584.00 |
FD Production vendue biens | | 23.00 | 23.00 | |
FG Production vendue services | 71 921.00 | 8 427 159.00 | 8 499 080.00 | 71 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 337.00 | 9 157 573.00 | 9 224 910.00 | 67 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 144.00 | |
GE Autres charges | | | 51 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 332.00 | | | 9 675 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 637.00 | | | 8 764 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 694.00 | | | 910 694.00 |