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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 979 379.00 | 8 500 000.00 | 3 479 379.00 | 11 979 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 071.00 | 58 832.00 | 34 239.00 | 93 071.00 |
AP Constructions | 63 967.00 | 35 305.00 | 28 662.00 | 63 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 392.00 | 1 124 930.00 | 433 462.00 | 1 558 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 431.00 | 676 030.00 | 818 402.00 | 1 494 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 232 184.00 | 10 395 097.00 | 4 837 087.00 | 15 232 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 398 914.00 | 152 289.00 | 246 625.00 | 398 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143 528.00 | 25 330.00 | 18 118 198.00 | 18 143 528.00 |
BZ Autres créances | 5 529 794.00 | | 5 529 794.00 | 5 529 794.00 |
CF Disponibilités | 7 382 180.00 | | 7 382 180.00 | 7 382 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 544 849.00 | 177 619.00 | 31 367 231.00 | 31 544 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 777 034.00 | 10 572 716.00 | 36 204 318.00 | 46 777 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 440 903.00 | | | 24 440 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 728.00 | | | 381 728.00 |
DG Autres réserves | 5 751 852.00 | | | 5 751 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 338 064.00 | | | -4 338 064.00 |
DK Provisions réglementées | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
DL TOTAL (I) | 26 472 365.00 | | | 26 472 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 734.00 | | | 2 368 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 761.00 | | | 5 755 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 657.00 | | | 1 328 657.00 |
EA Autres dettes | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 488 515.00 | | | 9 488 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 204 318.00 | | | 36 204 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 243 291.00 | 56 243 291.00 | |
FG Production vendue services | | 7 040 352.00 | 7 040 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 283 643.00 | 63 283 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 671 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 465 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 095 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 845 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 283 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 630 592.00 | | | 630 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678 000.00 | | | 2 678 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 925.00 | | | 2 730 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 622 051.00 | | | 8 622 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622 726.00 | | | 8 622 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891 801.00 | | | -5 891 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 360.00 | | | 438 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 734.00 | | | 2 368 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 402 024.00 | | | 66 402 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 740 088.00 | | | 70 740 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 338 064.00 | | | -4 338 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |