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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 81 246.00 | 23 828.00 | 57 418.00 | 81 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 294.00 | 643.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 088.00 | 1 252.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 574.00 | 28 210.00 | 573 364.00 | 601 574.00 |
BT Marchandises | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 006.00 | 28 210.00 | 703 796.00 | 732 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 101.00 | -91 541.00 | | -50 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 437.00 | 41 440.00 | | 28 437.00 |
DL TOTAL (I) | 98 335.00 | 69 899.00 | | 98 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 990.00 | 463 367.00 | | 420 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 163.00 | 100 000.00 | | 100 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 63 721.00 | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | 31 177.00 | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 461.00 | 659 295.00 | | 605 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 796.00 | 729 194.00 | | 703 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 534.00 | 238 466.00 | | 228 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 273.00 | | 1 300.00 | 600 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 233.00 | | 1 290.00 | 86 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 10.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 426.00 | 9 784.00 | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 9 784.00 | | 18 426.00 |