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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | 228 696.00 | 281 304.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 83 077.00 | 64 805.00 | 18 272.00 | 83 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 5 484.00 | 424.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 893.00 | 301 257.00 | 304 636.00 | 605 893.00 |
BT Marchandises | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 292.00 | 301 257.00 | 500 036.00 | 801 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 243.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DH Report à nouveau | | -44 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 772.00 | 51 610.00 | | -48 772.00 |
DL TOTAL (I) | 79 908.00 | 128 680.00 | | 79 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 642.00 | 266 930.00 | | 220 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 175.00 | 110 000.00 | | 100 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 65 662.00 | | 66 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291.00 | 35 052.00 | | 33 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 128.00 | 478 675.00 | | 420 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 036.00 | 607 355.00 | | 500 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 380.00 | | 1 513.00 | 604 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 962.00 | | 1 295.00 | 89 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 218.00 | 4 418.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 9 423.00 | | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 9 423.00 | | 63 138.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | 143 696.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 143 696.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 143 696.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 696.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 471.00 | 46 904.00 | 173 567.00 | 220 471.00 |
VI Groupe et associés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 128.00 | 246 562.00 | 173 567.00 | 420 128.00 |