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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 82 227.00 | 40 123.00 | 42 104.00 | 82 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 812.00 | 528.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 654.00 | 45 872.00 | 556 783.00 | 602 654.00 |
BT Marchandises | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 398.00 | 45 872.00 | 662 526.00 | 708 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 960.00 | -21 665.00 | | -15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 842.00 | 5 705.00 | | 24 842.00 |
DL TOTAL (I) | 128 883.00 | 104 040.00 | | 128 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 833.00 | 377 220.00 | | 332 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 299.00 | 106 234.00 | | 106 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 68 645.00 | | 53 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | 39 817.00 | | 39 676.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 643.00 | 592 946.00 | | 533 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 526.00 | 696 986.00 | | 662 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 616.00 | | 1 039.00 | 601 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 523.00 | | 981.00 | 87 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 58.00 | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 418.00 | 8 454.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 8 454.00 | | 37 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 574.00 | 44 977.00 | 186 336.00 | 332 574.00 |
VI Groupe et associés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 643.00 | 246 047.00 | 186 336.00 | 533 643.00 |