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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | 85 000.00 | 425 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 82 227.00 | 56 573.00 | 25 654.00 | 82 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 4 293.00 | 1 170.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 380.00 | 148 138.00 | 456 242.00 | 604 380.00 |
BT Marchandises | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 492.00 | 148 138.00 | 607 355.00 | 755 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | -44 174.00 | 7 640.00 | | -44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | -51 813.00 | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 128 680.00 | 77 069.00 | | 128 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 930.00 | 310 407.00 | | 266 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 106 995.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 48 098.00 | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 052.00 | 41 195.00 | | 35 052.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 675.00 | 507 724.00 | | 478 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 355.00 | 584 794.00 | | 607 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 205.00 | 241 000.00 | | 258 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 872.00 | | 173.00 | 605 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 604 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 89 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 173.00 | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 272.00 | 9 531.00 | 1 665.00 | 55 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | 9 531.00 | 1 665.00 | 55 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 723.00 | 46 252.00 | 191 619.00 | 266 723.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 676.00 | 258 205.00 | 191 619.00 | 478 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 916.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 7 212.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 23 397.00 | 24 783.00 | | 23 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 610.00 | 20 008.00 | | 20 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 629.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | 3 545.00 | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 770.00 | 47 712.00 | | 37 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 375.00 | 39 604.00 | | 39 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 569.00 | 52 003.00 | | 50 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |