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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | 85 000.00 | 425 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 82 227.00 | 48 348.00 | 33 879.00 | 82 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 2 987.00 | 2 476.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 872.00 | 140 272.00 | 465 600.00 | 605 872.00 |
BT Marchandises | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 065.00 | 140 272.00 | 584 794.00 | 725 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 7 640.00 | -15 960.00 | | 7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 813.00 | 24 842.00 | | -51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 77 069.00 | 128 883.00 | | 77 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 407.00 | 332 833.00 | | 310 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 995.00 | 106 299.00 | | 106 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 53 806.00 | | 48 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 195.00 | 39 676.00 | | 41 195.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 724.00 | 533 643.00 | | 507 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 794.00 | 662 526.00 | | 584 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 000.00 | 246 047.00 | | 241 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 654.00 | | 3 217.00 | 602 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 504.00 | | 3 123.00 | 88 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 94.00 | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 9 400.00 | | 45 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 872.00 | 9 400.00 | | 45 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 164.00 | 43 440.00 | 188 958.00 | 310 164.00 |
VI Groupe et associés | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 724.00 | 241 000.00 | 188 958.00 | 507 724.00 |