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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 81 246.00 | 31 954.00 | 49 292.00 | 81 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 527.00 | 813.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 616.00 | 37 418.00 | 564 198.00 | 601 616.00 |
BT Marchandises | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 404.00 | 37 418.00 | 696 986.00 | 734 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 665.00 | -50 101.00 | | -21 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | 28 437.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 104 040.00 | 98 335.00 | | 104 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 220.00 | 420 990.00 | | 377 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 234.00 | 100 163.00 | | 106 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 47 653.00 | | 68 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 35 625.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 946.00 | 605 461.00 | | 592 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 986.00 | 703 796.00 | | 696 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 372.00 | 228 534.00 | | 260 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 574.00 | | 42.00 | 601 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 42.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 210.00 | 9 208.00 | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 9 208.00 | | 28 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 926.00 | 44 352.00 | 183 747.00 | 376 926.00 |
VI Groupe et associés | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 946.00 | 260 372.00 | 183 747.00 | 592 946.00 |