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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 542 180.00 | | 542 180.00 | 542 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 482.00 | | 4 563 482.00 | 4 563 482.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 150.00 | | | 929 150.00 |
DL TOTAL (I) | 979 150.00 | | | 979 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 065.00 | | | 3 503 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 332.00 | | | 3 584 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 482.00 | | | 4 563 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 752.00 | | | 570 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 150.00 | | | 929 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 977.00 | 489 397.00 | 1 990 670.00 | 3 502 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 332.00 | 570 752.00 | 1 990 670.00 | 3 584 332.00 |