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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 333.00 | | 4 002 333.00 | 4 002 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 218.00 | | 4 535 218.00 | 4 535 218.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 717.00 | 924 150.00 | | 1 402 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 520.00 | 478 567.00 | | 482 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 237.00 | 1 457 717.00 | | 1 940 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 186.00 | 3 015 353.00 | | 2 524 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 005.00 | 103 303.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 2 616.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 367.00 | 15 268.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 981.00 | 3 136 540.00 | | 2 594 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 218.00 | 4 594 257.00 | | 4 535 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 656.00 | 613 838.00 | | 567 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 641.00 | -12 617.00 | | -10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 684.00 | 609 280.00 | | 770 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 164.00 | 130 712.00 | | 288 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 520.00 | 478 567.00 | | 482 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 264.00 | | 1 069.00 | 4 501 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 002 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 4 002 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 264.00 | | 1 069.00 | 4 501 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 186.00 | 496 861.00 | 2 027 325.00 | 2 524 186.00 |
VI Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 878.00 | | | 490 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 94 298.00 | 2 333.00 | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 981.00 | 567 656.00 | 2 027 325.00 | 2 594 981.00 |