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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 264.00 | | 501 264.00 | 501 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 264.00 | | 4 501 264.00 | 4 501 264.00 |
BZ Autres créances | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CF Disponibilités | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 257.00 | | 4 594 257.00 | 4 594 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 150.00 | | | 924 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 567.00 | 929 150.00 | | 478 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 717.00 | 979 150.00 | | 1 457 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 353.00 | 3 503 065.00 | | 3 015 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 63 014.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 268.00 | 18 253.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 540.00 | 3 584 332.00 | | 3 136 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 257.00 | 4 563 482.00 | | 4 594 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 838.00 | 570 752.00 | | 613 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 617.00 | 8 409.00 | | -12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 280.00 | 1 009 000.00 | | 609 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 712.00 | 79 850.00 | | 130 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 567.00 | 929 150.00 | | 478 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 501 264.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 501 264.00 | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 353.00 | 492 651.00 | 2 008 914.00 | 3 015 353.00 |
VI Groupe et associés | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 420.00 | | | 486 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 906.00 | 574 906.00 | | 574 906.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 540.00 | 613 838.00 | 2 008 914.00 | 3 136 540.00 |