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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -25 724.00 | | -25 724.00 | -25 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 276.00 | 1 000 000.00 | 2 974 276.00 | 3 974 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 522 732.00 | | 522 732.00 | 522 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 697.00 | | 570 697.00 | 570 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 973.00 | 1 000 000.00 | 3 544 973.00 | 4 544 973.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 465.00 | 2 371 350.00 | | 2 438 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 131.00 | 67 116.00 | | -108 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 334.00 | 2 493 465.00 | | 2 385 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 824.00 | 1 614 618.00 | | 1 109 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 15 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 084.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 37 103.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 18 599.00 | 102 447.00 | | 18 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 639.00 | 1 772 752.00 | | 1 159 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 973.00 | 4 266 217.00 | | 3 544 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 998.00 | 899 936.00 | | 822 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 129.00 | 832 820.00 | | 931 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 131.00 | 67 116.00 | | -108 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 356.00 | | -28 080.00 | 4 002 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 356.00 | | -28 080.00 | 4 002 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -25 724.00 | -25 724.00 | | -25 724.00 |
UX Autres créances clients | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 824.00 | 509 782.00 | 600 041.00 | 1 109 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 497.00 | | | 504 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 639.00 | 559 598.00 | 600 041.00 | 1 159 639.00 |