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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 344.00 | | 4 002 344.00 | 4 002 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CF Disponibilités | 404 578.00 | | 404 578.00 | 404 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 084.00 | | 681 084.00 | 681 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 429.00 | | 4 683 429.00 | 4 683 429.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 237.00 | | | 1 885 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 113.00 | | | 486 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 350.00 | | | 2 426 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 828.00 | | | 2 114 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 079.00 | | | 2 257 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 429.00 | | | 4 683 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 419.00 | | | 643 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 187.00 | | | 928 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 113.00 | | | 486 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 333.00 | | 11.00 | 4 002 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 333.00 | | 11.00 | 4 002 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 828.00 | 501 168.00 | 1 613 660.00 | 2 114 828.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 851.00 | 276 507.00 | 2 344.00 | 278 851.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 079.00 | 643 419.00 | 1 613 660.00 | 2 257 079.00 |