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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 356.00 | 400 000.00 | 3 602 356.00 | 4 002 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
BZ Autres créances | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
CF Disponibilités | 414 969.00 | | 414 969.00 | 414 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 861.00 | | 663 861.00 | 663 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 217.00 | 400 000.00 | 4 266 217.00 | 4 666 217.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 400 000.00 | 3 600 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 350.00 | 1 885 237.00 | | 2 371 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 116.00 | 486 113.00 | | 67 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 465.00 | 2 426 350.00 | | 2 493 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 618.00 | 2 114 828.00 | | 1 614 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 25 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 5 038.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 76 611.00 | | 37 103.00 |
EA Autres dettes | 102 447.00 | 35 102.00 | | 102 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 752.00 | 2 257 079.00 | | 1 772 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 217.00 | 4 683 429.00 | | 4 266 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 590.00 | 643 419.00 | | 663 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 936.00 | 928 187.00 | | 899 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 820.00 | 442 074.00 | | 832 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 116.00 | 486 113.00 | | 67 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 344.00 | | 12.00 | 4 002 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 344.00 | | 12.00 | 4 002 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 618.00 | 505 456.00 | 1 109 162.00 | 1 614 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 916.00 | | | 499 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 248.00 | 248 892.00 | 2 356.00 | 251 248.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 752.00 | 663 590.00 | 1 109 162.00 | 1 772 752.00 |