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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 112 555.00 | 966 100.00 | 146 455.00 | 1 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 225.00 | 154 615.00 | 8 609.00 | 163 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 98 189.00 | 4 840.00 | 103 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 578.00 | 1 231 304.00 | 210 273.00 | 1 441 578.00 |
BT Marchandises | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 977.00 | 17 336.00 | 672 640.00 | 689 977.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CF Disponibilités | 538 796.00 | | 538 796.00 | 538 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 160.00 | 17 336.00 | 1 503 823.00 | 1 521 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 738.00 | 1 248 641.00 | 1 714 097.00 | 2 962 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 148 000.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 954 621.00 | 1 026 190.00 | | 954 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 50 687.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 633.00 | 1 244 571.00 | | 1 129 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 735.00 | 19 352.00 | | 140 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 6 594.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 098.00 | 423 694.00 | | 348 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 473.00 | 92 720.00 | | 87 473.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 463.00 | 542 362.00 | | 584 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 097.00 | 1 786 934.00 | | 1 714 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 882 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 863.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 2 113.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 8 504.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 8 504.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -6 391.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 5 600.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 597.00 | 2 899 539.00 | | 2 924 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 866.00 | 2 848 852.00 | | 2 885 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 731.00 | 50 687.00 | | 38 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 710.00 | | | 1 476 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 056.00 | | | 1 417 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 059.00 | 46 534.00 | 53 289.00 | 1 238 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | 436.00 | 10 659.00 | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 437.00 | 46 098.00 | 42 630.00 | 1 215 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 099.00 | 348 099.00 | | 348 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 689 978.00 | | | 689 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 736.00 | 43 946.00 | 96 790.00 | 140 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VP Divers | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 925.00 | 725 712.00 | 2 213.00 | 727 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 464.00 | 487 674.00 | 96 790.00 | 584 464.00 |