| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 17 820.00 | 7 356.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 120 577.00 | 968 794.00 | 151 782.00 | 1 120 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 098.00 | 141 813.00 | 20 285.00 | 162 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 184.00 | 49 912.00 | 4 272.00 | 54 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 443.00 | 1 178 339.00 | 234 104.00 | 1 412 443.00 |
BT Marchandises | 354 097.00 | | 354 097.00 | 354 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 590.00 | 14 961.00 | 584 628.00 | 599 590.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 869 061.00 | | 869 061.00 | 869 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 119.00 | 14 961.00 | 1 840 157.00 | 1 855 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 561.00 | 1 193 300.00 | 2 074 261.00 | 3 267 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 015 693.00 | 996 048.00 | | 1 015 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 19 644.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 090.00 | 1 151 974.00 | | 1 167 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 847.00 | 61 870.00 | | 303 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | 6 402.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 776.00 | 399 007.00 | | 447 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 490.00 | 87 261.00 | | 147 490.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 171.00 | 554 539.00 | | 907 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 261.00 | 1 706 513.00 | | 2 074 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 173.00 | 527 904.00 | | 884 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 985.00 | 183 117.00 | 2 375 103.00 | 2 191 985.00 |
FG Production vendue services | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 261.00 | 183 117.00 | 2 386 379.00 | 2 203 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 211.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 858.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 858.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | -647.00 | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 738.00 | 2 646 992.00 | | 2 447 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 621.00 | 2 627 347.00 | | 2 432 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | 19 644.00 | | 15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 038.00 | | 58 299.00 | 1 445 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 895.00 | 1 412 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 895.00 | 1 354 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | 830.00 | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 892.00 | | 57 469.00 | 1 387 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 005.00 | 27 072.00 | 90 738.00 | 1 242 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 2 527.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 713.00 | 24 545.00 | 90 738.00 | 1 226 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | | 499.00 | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | | 499.00 | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | 499.00 | 15 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 776.00 | 447 776.00 | | 447 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 581 636.00 | 581 636.00 | | 581 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 847.00 | 280 849.00 | 17 163.00 | 303 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 214.00 | 634 214.00 | | 634 214.00 |
VW T.V.A. | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 171.00 | 884 173.00 | 17 163.00 | 907 171.00 |