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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 15 293.00 | 9 053.00 | 24 346.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 114 950.00 | 991 729.00 | 123 221.00 | 1 114 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 655.00 | 148 829.00 | 13 826.00 | 162 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 678.00 | 86 154.00 | 6 524.00 | 92 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 038.00 | 1 242 005.00 | 203 033.00 | 1 445 038.00 |
BT Marchandises | 328 913.00 | | 328 913.00 | 328 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 576.00 | 15 460.00 | 614 116.00 | 629 576.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 516 019.00 | | 516 019.00 | 516 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 940.00 | 15 460.00 | 1 503 480.00 | 1 518 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 978.00 | 1 257 465.00 | 1 706 513.00 | 2 963 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 996 048.00 | 993 353.00 | | 996 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 644.00 | 2 695.00 | | 19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 974.00 | 1 132 329.00 | | 1 151 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 870.00 | 96 790.00 | | 61 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 6 483.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 007.00 | 454 891.00 | | 399 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 261.00 | 88 983.00 | | 87 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 539.00 | 647 147.00 | | 554 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 513.00 | 1 779 477.00 | | 1 706 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 904.00 | 647 147.00 | | 527 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 585.00 | 286 791.00 | 2 580 377.00 | 2 293 585.00 |
FG Production vendue services | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 004.00 | 286 791.00 | 2 593 795.00 | 2 307 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 525.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 525.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 99.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 692.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 834.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 992.00 | 2 784 036.00 | | 2 646 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 347.00 | 2 781 341.00 | | 2 627 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 644.00 | 2 695.00 | | 19 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 967.00 | | 14 300.00 | 1 443 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 228.00 | 1 445 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 228.00 | 1 387 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 861.00 | | 14 260.00 | 1 386 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 40.00 | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 256.00 | 23 978.00 | 13 228.00 | 1 231 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 2 389.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 352.00 | 21 589.00 | 13 228.00 | 1 218 352.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | 1 550.00 | | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910.00 | 1 550.00 | | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910.00 | 1 550.00 | | 13 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 007.00 | 399 007.00 | | 399 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 611 086.00 | 611 086.00 | | 611 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 870.00 | 35 235.00 | 26 635.00 | 61 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 261.00 | 676 261.00 | | 676 261.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 539.00 | 527 904.00 | 26 635.00 | 554 539.00 |