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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 20 375.00 | 4 801.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 124 968.00 | 985 464.00 | 139 505.00 | 1 124 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 095.00 | 149 026.00 | 21 069.00 | 170 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 310.00 | 52 790.00 | 4 521.00 | 57 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 958.00 | 1 207 655.00 | 220 303.00 | 1 427 958.00 |
BT Marchandises | 398 452.00 | | 398 452.00 | 398 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 539.00 | 14 961.00 | 631 578.00 | 646 539.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 556 005.00 | | 556 005.00 | 556 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 316.00 | 14 961.00 | 1 603 354.00 | 1 618 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 273.00 | 1 222 616.00 | 1 823 658.00 | 3 046 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 030 809.00 | 1 015 693.00 | | 1 030 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 086.00 | 15 116.00 | | 19 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 176.00 | 1 167 090.00 | | 1 186 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 916.00 | 303 847.00 | | 143 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 6 865.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | 447 776.00 | | 363 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 531.00 | 147 490.00 | | 122 531.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 193.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 482.00 | 907 171.00 | | 637 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 658.00 | 2 074 261.00 | | 1 823 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 503.00 | 884 173.00 | | 522 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 795.00 | 87 231.00 | 2 530 026.00 | 2 442 795.00 |
FG Production vendue services | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 874.00 | 87 231.00 | 2 536 105.00 | 2 448 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 027.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 375.00 | 6 473.00 | | 12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 2 251.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 793.00 | 2 447 738.00 | | 2 601 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 707.00 | 2 432 621.00 | | 2 582 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 086.00 | 15 116.00 | | 19 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 443.00 | | 16 150.00 | 1 412 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 1 427 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 1 369 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 467.00 | | 16 150.00 | 1 354 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 339.00 | 29 950.00 | 634.00 | 1 178 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 2 555.00 | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 519.00 | 27 395.00 | 634.00 | 1 160 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 628 586.00 | 628 586.00 | | 628 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 916.00 | 28 937.00 | 113 515.00 | 143 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 111.00 | 666 111.00 | | 666 111.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 482.00 | 522 503.00 | 113 515.00 | 637 482.00 |