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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 12 903.00 | 11 442.00 | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 115 549.00 | 977 366.00 | 138 182.00 | 1 115 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 513.00 | 156 479.00 | 6 034.00 | 162 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 189.00 | 84 506.00 | 6 683.00 | 91 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 966.00 | 1 231 255.00 | 212 711.00 | 1 443 966.00 |
BT Marchandises | 310 125.00 | | 310 125.00 | 310 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 899.00 | 13 910.00 | 647 988.00 | 661 899.00 |
BZ Autres créances | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CF Disponibilités | 546 497.00 | | 546 497.00 | 546 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 675.00 | 13 910.00 | 1 566 765.00 | 1 580 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 642.00 | 1 245 165.00 | 1 779 476.00 | 3 024 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 993 352.00 | 954 621.00 | | 993 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 38 731.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 329.00 | 1 129 633.00 | | 1 132 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 789.00 | 140 735.00 | | 96 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 6 574.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 891.00 | 348 098.00 | | 454 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 982.00 | 87 473.00 | | 88 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 147.00 | 584 463.00 | | 647 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 476.00 | 1 714 097.00 | | 1 779 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 732 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 745 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 95.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 595.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 763.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 763.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -167.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 10 172.00 | | 11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 036.00 | 2 924 597.00 | | 2 784 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 340.00 | 2 885 866.00 | | 2 781 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 38 731.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 578.00 | | | 1 441 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 419.00 | | | 1 396 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 304.00 | 24 541.00 | 24 589.00 | 1 231 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 504.00 | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 906.00 | 24 036.00 | 24 589.00 | 1 218 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 42.00 | 3 469.00 | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | 42.00 | 3 469.00 | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 337.00 | 42.00 | 3 469.00 | 17 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 3 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 891.00 | 454 891.00 | | 454 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 661 899.00 | | | 661 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 790.00 | 34 920.00 | 61 870.00 | 96 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
VP Divers | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 265.00 | 724 053.00 | 2 213.00 | 726 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 147.00 | 585 277.00 | 61 870.00 | 647 147.00 |