| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 22 931.00 | 2 245.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AN Terrains | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AP Constructions | 1 124 968.00 | 1 002 295.00 | 122 673.00 | 1 124 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 095.00 | 156 029.00 | 14 066.00 | 170 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 643.00 | 55 434.00 | 2 209.00 | 57 643.00 |
AX Avances et acomptes | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 070.00 | 1 236 689.00 | 210 382.00 | 1 447 070.00 |
BT Marchandises | 454 674.00 | | 454 674.00 | 454 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 332.00 | 15 274.00 | 633 058.00 | 648 332.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CF Disponibilités | 541 012.00 | | 541 012.00 | 541 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 567.00 | 15 274.00 | 1 657 293.00 | 1 672 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 637.00 | 1 251 962.00 | 1 867 675.00 | 3 119 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 049 895.00 | 1 030 809.00 | | 1 049 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | 19 086.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 514.00 | 1 186 176.00 | | 1 216 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 979.00 | 143 916.00 | | 114 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 6 343.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 737.00 | 363 546.00 | | 385 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 503.00 | 122 531.00 | | 132 503.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 1 145.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 162.00 | 637 482.00 | | 651 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 675.00 | 1 823 658.00 | | 1 867 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 314.00 | 522 503.00 | | 565 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 738.00 | 170 960.00 | 2 605 698.00 | 2 434 738.00 |
FG Production vendue services | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 768.00 | 170 960.00 | 2 613 728.00 | 2 442 768.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 469.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 892.00 | 125.00 | | 10 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 125.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 892.00 | 12 375.00 | | -10 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 7 845.00 | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 936.00 | 2 601 793.00 | | 2 699 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 598.00 | 2 582 707.00 | | 2 669 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | 19 086.00 | | 30 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 030.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 958.00 | | 19 113.00 | 1 427 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 982.00 | | 19 093.00 | 1 369 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 20.00 | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 655.00 | 29 034.00 | | 1 207 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 375.00 | 2 555.00 | | 20 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 279.00 | 26 479.00 | | 1 187 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | 312.00 | | 14 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | 312.00 | | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 961.00 | 312.00 | | 14 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 737.00 | 385 737.00 | | 385 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 630 004.00 | 630 004.00 | | 630 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 979.00 | 29 132.00 | 85 847.00 | 114 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 153.00 | 679 153.00 | | 679 153.00 |
VW T.V.A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 162.00 | 565 314.00 | 85 847.00 | 651 162.00 |