| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2.00 | 3 587.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939.00 | 40 656.00 | 9 282.00 | 49 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 657.00 | 55 991.00 | 13 665.00 | 69 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 378.00 | 96 651.00 | 97 726.00 | 194 378.00 |
BT Marchandises | 299 151.00 | | 299 151.00 | 299 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 338.00 | 4 222.00 | 72 115.00 | 76 338.00 |
BZ Autres créances | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 502.00 | 4 222.00 | 635 279.00 | 639 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 880.00 | 100 874.00 | 733 006.00 | 833 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DH Report à nouveau | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
DL TOTAL (I) | 568 659.00 | | | 568 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 006.00 | | | 733 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 703.00 | 114 958.00 | 1 477 661.00 | 1 362 703.00 |
FD Production vendue biens | -1 527.00 | | -1 527.00 | -1 527.00 |
FG Production vendue services | 1 076.00 | 16 141.00 | 17 217.00 | 1 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 251.00 | 131 100.00 | 1 493 351.00 | 1 362 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 298.00 | | | 1 500 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 570.00 | | | 1 352 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 667.00 | | 6 938.00 | 216 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 227.00 | 194 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 227.00 | 119 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 068.00 | | 2 940.00 | 64 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 826.00 | | 3 998.00 | 144 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 571.00 | 10 307.00 | 29 227.00 | 115 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 10 305.00 | 29 227.00 | 115 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 241.00 | 2 893.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241.00 | 2 893.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | 7 115.00 | 3 241.00 | 3 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 115.00 | 3 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VC Groupe et associés | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 007.00 | 14 447.00 | 12 559.00 | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 681.00 | 154 909.00 | 7 772.00 | 162 681.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 453.00 | 148 894.00 | 12 559.00 | 161 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
ST Autres comptes | 229 266.00 | | | 229 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YT Sous‐traitance | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 554.00 | | | 217 554.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 845.00 | | | 383 845.00 |