| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 922.00 | 27 353.00 | 3 569.00 | 30 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 714.00 | 69 875.00 | 111 839.00 | 181 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 418.00 | 100 818.00 | 186 599.00 | 287 418.00 |
BT Marchandises | 365 129.00 | | 365 129.00 | 365 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
BZ Autres créances | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 701.00 | | 1 024 701.00 | 1 024 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 353.00 | 100 818.00 | 1 213 534.00 | 1 314 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 644.00 | | | 332 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DL TOTAL (I) | 801 674.00 | | | 801 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 367.00 | | | 351 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 215.00 | | | 410 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 534.00 | | | 1 213 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 108.00 | 640 353.00 | 1 586 461.00 | 946 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 108.00 | 640 353.00 | 1 586 461.00 | 946 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 641.00 | | | 1 626 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 461.00 | | | 1 438 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 620.00 | | 57 797.00 | 229 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | | 57 797.00 | 154 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 681.00 | 17 137.00 | | 83 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 091.00 | 17 137.00 | | 80 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 714.00 | 1 644.00 | 1 714.00 | 1 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 1 644.00 | 2 295.00 | 2 296.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 1 644.00 | 14 282.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 13 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 174.00 | 99 756.00 | 247 418.00 | 347 174.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 356.00 | 366 583.00 | 7 772.00 | 374 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 215.00 | 162 797.00 | 247 418.00 | 410 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
YT Sous‐traitance | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 026.00 | | | 208 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 376.00 | | | 364 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |