| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 019.00 | 25 443.00 | 3 575.00 | 29 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 54 647.00 | 71 172.00 | 125 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 620.00 | 83 681.00 | 145 939.00 | 229 620.00 |
BT Marchandises | 311 046.00 | | 311 046.00 | 311 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 382.00 | 11 987.00 | 88 395.00 | 100 382.00 |
BZ Autres créances | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 379 877.00 | | 379 877.00 | 379 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 637.00 | 11 987.00 | 1 010 649.00 | 1 022 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 840.00 | 95 668.00 | 1 157 171.00 | 1 252 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DL TOTAL (I) | 683 494.00 | | | 683 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 142.00 | | | 408 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 171.00 | | | 1 157 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 906.00 | 435 523.00 | 1 234 429.00 | 798 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 906.00 | 435 523.00 | 1 234 429.00 | 798 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | -126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 465.00 | | | 1 240 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 995.00 | | | 1 125 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 281.00 | | 22 339.00 | 207 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 500.00 | | 22 339.00 | 132 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 465.00 | 10 545.00 | | 73 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 875.00 | 10 545.00 | | 69 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 601.00 | 1 714.00 | 601.00 | 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474.00 | 2 296.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 2 296.00 | 1 474.00 | 13 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 581.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 142.00 | 57 121.00 | 30 504.00 | 408 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 921.00 | 327 148.00 | 7 772.00 | 334 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 380.00 | 120 359.00 | 30 504.00 | 471 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YT Sous‐traitance | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 313.00 | | | 318 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |